Jenis strategi perdagangan saham

4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama Perdagangan aktif adalah tindakan membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dengan strategi buy-and-hold jangka panjang. Strategi buy-and-hold menggunakan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang akan lebih besar daripada pergerakan harga dalam jangka pendek dan, karena itu, pergerakan jangka pendek harus diabaikan. Pedagang aktif, di sisi lain, percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah di mana keuntungan dibuat. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi trading aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat jenis perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in untuk masing-masing strategi. (Trading aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Cara Mengungguli Pasar.) 1. Perdagangan Hari Perdagangan Hari mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan hari, seperti namanya, adalah metode untuk membeli dan menjual sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup dalam hari yang sama mereka diambil, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini kepada pedagang pemula. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Beberapa orang sebenarnya menganggap posisi trading sebagai strategi buy-and-hold dan tidak aktif trading. Namun, posisi trading, bila dilakukan oleh trader tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk trading aktif. Posisi trading menggunakan grafik jangka panjang - dari mana saja mulai dari harian ke bulanan - dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini mungkin berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung trennya. Tren trader mencari level tertinggi berturut-turut atau lower high untuk menentukan trend sebuah security. Dengan melompat dan mengendarai ombak, trader tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun dan turunnya pergerakan pasar. Trader tren terlihat untuk menentukan arah pasar, namun mereka tidak mencoba meramalkan tingkat harga apapun. Biasanya, trader tren melompat pada tren setelah ia memantapkan dirinya sendiri, dan ketika tren tersebut pecah, mereka biasanya keluar dari posisi tersebut. Ini berarti bahwa pada periode volatilitas pasar yang tinggi, trend trading lebih sulit dan posisinya pada umumnya berkurang. Saat tren turun, pedagang ayunan biasanya masuk dalam permainan. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga karena tren baru mencoba untuk membangun dirinya sendiri. Swing trader membeli atau menjual karena volatilitas harga itu masuk. Perdagangan ayunan biasanya bertahan lebih dari satu hari tapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Pedagang swing sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental peraturan perdagangan atau algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, hal itu membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar dengan range-bound atau sideways adalah risiko bagi trader swing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trading swing, lihat Introduction to Swing Trading.) 4. Scalping Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bidask dan arus pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan cara menyebarkan atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga ask untuk menerima selisih antara kedua harga tersebut. Scalpers berusaha mempertahankan posisi mereka dalam waktu singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi. Selain itu, scalper tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi, mereka mencoba memanfaatkan gerakan kecil yang sering terjadi dan lebih sering menggunakan volume yang lebih kecil. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari lebih banyak pasar cair untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti pedagang ayun, calo seperti pasar sepi yang cenderung mengalami pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi menyebar pada harga bidask yang sama. (Untuk mempelajari lebih lanjut strategi trading aktif ini, baca Scalping: Small Quick Profits Can Add Up.) Biaya yang Inheren dengan Strategi Perdagangan Ada alasan strategi trading aktif pernah hanya digunakan oleh trader profesional. Tidak hanya memiliki rumah pialang in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi. Tapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan diperlukan untuk menerapkan strategi ini dengan sukses selain data pasar real-time. Biaya ini berhasil menerapkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan aktif yang agak dilarang bagi trader individual, meski tidak semua sama-sama tidak dapat diraih. Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Teknik Manajemen Risiko untuk Pedagang Aktif.) Pengantar Jenis Trader Saham Menjadi pedagang saham bisa menguntungkan dan memuaskan. Untuk memaksimalkan keuntungan finansial dan kesenangan Anda sendiri, Anda perlu memutuskan jenis pedagang saham yang Anda inginkan. Kesesuaian yang tepat tergantung pada kepribadian, ketersediaan waktu, dan investasi modal. Bergantung pada seberapa besar risiko yang harus mereka tanggung, biasanya pedagang fokus pada satu atau lebih area yang melibatkan pertumbuhan, nilai atau bangunan pendapatan. 13 Perdagangan berbasis pertumbuhan melibatkan praktik membeli saham di perusahaan yang siap tumbuh dan memperluas keuntungan mereka. Jenis perdagangan ini mungkin berfokus pada investasi pada perusahaan baru, yang menawarkan potensi pertumbuhan yang cepat. Seiring pertumbuhan perusahaan, nilai sahamnya akan naik, sehingga keuntungan pedagang saham meningkat. Perdagangan yang berpusat pada pertumbuhan mungkin mencakup usaha yang berpotensi berisiko seperti membeli IPO bisnis (Initial Public Offering). IPO adalah contoh bagus tentang bagaimana perdagangan yang berpusat pada pertumbuhan berpotensi membawa keuntungan besar namun juga berisiko tinggi mengalami kegagalan. Pedagang yang mengejar strategi perdagangan saham yang berorientasi pada pertumbuhan harus memiliki kepercayaan diri untuk mempercayai naluri mereka sendiri daripada mencari kepastian dari fakta-fakta yang pasti. 13 Investasi yang berfokus pada nilai adalah investasi dimana pedagang mencari saham yang tidak mahal di perusahaan yang berpotensi untuk melakukan kinerja lebih baik daripada harga saham mereka tampaknya menunjukkannya. Salah satu cara adalah menemukan perusahaan yang memiliki harga saham lebih rendah dari pesaingnya. Penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memanipulasi urusannya untuk membuat harga saham turun, bukan naik. Begitu kejujuran dan integritas terjalin, seiring dengan fakta bahwa harga saham perusahaan di bawah nilai, nilai trader sekarang berada dalam posisi yang kurang berisiko. 13 Investasi berorientasi pendapatan adalah strategi perdagangan saham biasa yang paling konservatif. Dalam perdagangan yang berorientasi pada pendapatan, fokusnya adalah pada pelestarian modal, dengan fluktuasi harga rendah menjadi hal yang sangat penting. Karena pendapatan tetap adalah tujuannya, gaya investasi yang berorientasi pada pendapatan akan berfokus pada perusahaan terbesar dan paling terkenal, yang mendominasi segmen pasar tertentu dan dapat diandalkan untuk pertumbuhan dan keuntungan yang mantap. Penekanannya selalu pada perolehan saham bergengsi atau blue chip. Risiko yang lebih rendah ini dapat dicapai dengan menggunakan obligasi dan deposito berjangka serta investasi yang ditargetkan pada ekuitas yang dipilih. Pedagang yang berorientasi pada pendapatan biasanya akhirnya berfokus pada perusahaan yang lebih tua dan lebih mapan dengan posisi pasar yang bagus, tim manajemen yang mapan dan arus kas yang baik. Setelah mempelajari gagasan dan praktik para pedagang yang menerapkan semua jenis investasi ini, Anda akan diperlengkapi dengan lebih baik untuk menemukan zona nyaman Anda sendiri dengan menggunakan gaya yang sesuai untuk Anda. Dunia memiliki banyak bursa saham dan banyak investor. Pemahaman tentang peraturan berikut membuat penyederhanaan: Untuk setiap pembeli harus ada satu penjual. Hampir semua jenis perdagangan saham berpotensi menguntungkan. Tapi profitabilitas tidak hanya tentang memilih saham terbaik. Kita harus memperhatikan peraturan kompleks yang mengatur hal-hal seperti manajemen uang, manajemen risiko dan peraturan manajemen perdagangan. Anda harus cukup fleksibel untuk menggunakan beberapa jenis strategi berbeda dalam sistem pasar dan rencana bisnis Anda, sehingga Anda dapat menyesuaikan diri dengan pasar, baik itu bearish, bullish atau bahkan range bound. Bagi seorang pemula dalam perdagangan saham, membuat keputusan bisa menjadi tugas yang luar biasa. Anda mungkin bertanya-tanya dari mana harus memulai. Salah satu cara paling ampuh untuk melewati ketakutan awal ini adalah mempelajari strategi perdagangan saham dari investor berpengalaman dan sukses. Dengan menyerap gagasan dan pengetahuan para pedagang berpengalaman, Anda bisa membentuk gagasan Anda sendiri tentang gaya perdagangan saham yang akan paling baik melayani Anda dalam situasi khusus Anda. Dan semakin banyak yang Anda tahu, semakin banyak Anda menikmati trading. Type Perdagangan Saham Mendidik diri Anda dalam berbagai jenis perdagangan saham, sehingga Anda dapat memutuskan apa yang harus dianalisis dan bagaimana menganalisisnya. Pertanyaannya, xa0 tipe trader saham apa yang Anda inginkan untuk menjadi tergantung pada pemahaman Anda tentang diri Anda dan pengetahuan Anda tentang berbagai jenis perdagangan. Berbagai jenis perdagangan menuntut berbagai jenis kepribadian, ketersediaan waktu dan investasi modal. Anda harus memutuskan untuk pergi dengan apa yang cocok untuk Anda. Apa jenis perdagangan saham yang berbeda Berdasarkan durasi holding saham, berbagai jenis perdagangan saham dapat diklasifikasikan sebagai: Day Trading: xa0 Ini adalah jenis perdagangan saham dimana keduanya melakukan pembelian dan penjualan instrumen keuangan dilakukan pada saat yang sama. Hari dan semua perdagangan ditutup sebelum pasar tutup untuk hari ini. Pedagang yang berpartisipasi dalam perdagangan hari disebut pedagang aktif atau day trader. Perdagangan hari menuntut keputusan cepat dan tindakan cepat. Jenis perdagangan saham ini tidak dianjurkan bagi pemula. Beberapa metode perdagangan hari adalah: Arbitrase. Arbitrase semacam investasi yang dilindung nilai dimaksudkan untuk menangkap sedikit perbedaan harga. Bila ada perbedaan harga pada dua pasar yang berbeda, arbitrase secara bersamaan membeli dengan harga lebih rendah dan menjual dengan harga lebih tinggi. Pembuatan pasar Market Makers ditunjuk oleh bursa efek seperti The New York Stock Exchange (NYSE) dan American Stock Exchange (AMEX), NASDAQ Stock Exchange dan London Stock Exchange (LSE) untuk terus memberikan tingkat ask dan bid bagi broker untuk membeli dan menjual saham. Dalam pertukaran ini Momentum hari perdagangan. Ini adalah metode perdagangan saham, di mana dalam perdagangan dilakukan, saat saham menghasilkan pergerakan tren dan perdagangan ditutup pada akhir hari. Perdagangan pola Karena harga saham bergerak naik turun, mereka cenderung membentuk desain berulang atau diagram figuratif yang dapat dikenali, yang disebut pola grafik. Trading pola ini memberi kita lebih konsisten menguntungkan perdagangan. Scalping. Ini adalah teknik trading dan profit taking di pasar saham. Ini adalah strategi perdagangan hari dan berfokus pada mengambil keuntungan sangat kecil dari ratusan perdagangan. Ini melibatkan pengambilan keuntungan cepat dan kecil, dengan menggunakan perbedaan antara permintaan dan tawaran. Rebate trading. Ini adalah teknik perdagangan hari dan keuntungan di pasar saham. Disini bukan trader yang membayar komisi jual-beli, dia dibayar oleh penyedia layanan. Rabat ECN adalah sumber utama keuntungan. Perdagangan tindakan harga Ini adalah teknik trading saham dan keuntungan di pasar saham. Ini adalah pendekatan sederhana dan minimalis untuk trading. Pendekatan ini mempertimbangkan tindakan harga saja, yaitu terbuka, tinggi, rendah dan tutup suatu periode waktu. Jangka waktu bisa satu menit, lima menit, tiga puluh atau enam puluh menit. Beberapa pedagang menganggap volume juga untuk pengambilan keputusan, meski bersifat opsional. Perdagangan ditutup pada hari pembukaan yang sama. Swing trading: Ini adalah teknik trading saham. Perdagangan dilakukan pada permulaan ayunan harga dan ditutup pada akhir ayunan harga dan pada hari pembukaan perdagangan yang sama. Trading berita (news playing). Ini adalah teknik untuk menukar instrumen keuangan apapun, mengambil keuntungan dari fluktuasi harga, yang mengikuti rilis berita yang sensitif. Perdagangan ditutup pada hari pembukaan perdagangan yang sama. Perdagangan Jangka Pendek: Periode perdagangan lebih dari satu hari sampai beberapa minggu dianggap sebagai perdagangan jangka pendek. Stok dibeli dan dipegang dalam posisi dari satu hari sampai beberapa minggu. Perdagangan singkat dimasukkan dengan menciptakan posisi jual, yang ditutup dengan membeli setelah satu hari atau dalam beberapa minggu. Perdagangan valas dan perdagangan pola xx0x contoh perdagangan jangka pendek. Perdagangan Jangka Menengah: periode perdagangan xa0A dari beberapa minggu sampai beberapa bulan dianggap sebagai perdagangan jangka menengah. Tren diikuti dengan menjahit stop loss. Perdagangan berjangka dengan periode waktu yang lebih tinggi (misalnya menggunakan bar mingguan) dan perdagangan gelombang Elliot adalah metode yang sesuai untuk jenis perdagangan saham ini. Trading Jangka Panjang: xa0Dalam jenis perdagangan saham ini, stok diadakan selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Keputusan investasi dibuat dengan analisa fundamental saham. Keuntungan dari pertumbuhan perusahaan, dividen dan bonus menarik jenis perdagangan saham ini. Contoh perdagangan jangka panjang arexa0 Value Investing xa0andxa0 Beli dan tahan investasi. Saya tidak pernah berusaha menghasilkan uang di Pasar Saham. Saya membeli dengan asumsi bahwa mereka bisa menutup pasar pada hari berikutnya dan tidak membukanya kembali selama lima tahun. Jenis perdagangan saham juga dapat diklasifikasikan dalam kaitannya dengan tren sebagai. Trend berikut Di sini seorang pedagang memasuki perdagangan dengan membeli saham dalam tren yang cepat dan dengan menjual saham dalam tren turun axa0. Mengantisipasi bahwa tren akan terus berlanjut. Perdagangan terus menggunakan trailing stop loss, sampai tren berbalik arah. Swing trading, xa0 momentum trading, xa0 trading pola xa0 dan Elliot wave trading, dengan trailing stop loss, masuk dalam kategori perdagangan saham ini. Investasi kontrarian Di sini seorang pedagang memasuki perdagangan dengan menjual saham dalam tren naik atau dengan membeli saham dalam tren turun, mengantisipasi bahwa tren akan berbalik. Butuh pengalaman untuk benar mengantisipasi pembalikan tren. Jesse Livermore biasa memangkas pasar pada puncak tren. Nilai investasi memang merupakan investasi kontrarian. Rentang perdagangan. Di sini seorang pedagang memasuki sebuah perdagangan dengan membeli di tingkat yang lebih rendah dari kisaran dan menjual pada tingkat yang lebih tinggi, mengantisipasi bahwa tren tersebut terus berlanjut dalam kisaran yang berbeda. Tipe indikator dan dukungan dan resistance yang berbeda telah dipelajari untuk memperdagangkan rentang . Beberapa jenis perdagangan saham, meskipun mungkin termasuk dalam klasifikasi di atas, penyebutan harus dibuat di sini. Mereka berinvestasi di IPO, insider trading, perdagangan elektronik, perdagangan berjangka, perdagangan opsi, perdagangan emini, perdagangan etf, setelah perdagangan jam kerja, perdagangan program dan perdagangan kertas.